Wie sieht es aus, wenn es eine Preisumkehr gibt und Sie eine Coin zum Bestpreis verkaufen oder kaufen, aber gleichzeitig die Verluste so gering, als möglich halten wollen? Mit Limit-Orders können Sie einen Handel mit Ausführung zum Ausgangspreis oder sogar zu einem Preis durchzuführen, der besser ist als der von Ihnen angegebene. Lassen Sie mich das anhand des Beispiels erklären.
Angenommen, der aktuelle Preis für eine AION-Coin liegt bei 0,0003815 BTC. Wir erwarten eine Preiskorrektur – einen Rückgang mit anschließendem erneutem Wachstum. Wir wollen 1.000 AION kaufen, wenn der Preis auf 0,0003500 fällt. Wir entscheiden uns für eine Limit-Order und geben die Auftragsdaten ein: (1) Unseren Kaufpreis (0,00035), und die Anzahl der zu kaufenden Coins (1.000 AION). Das Börsen-Panel berechnet automatisch die für die Auftragsausführung erforderliche Summe an Bitcoin – 0,35 BTC (2). Wenn der Markt den angegebenen Preis erreicht und keine ausreichende Deckung am Konto vorhanden ist, wird der Auftrag nicht ausgeführt.
Wie geht es weiter?
Wenn der Markt den angegebenen Preis nicht erreicht, z.B. bei einer Preisumkehr bei 0,0003550, bleibt der Auftrag inaktiv und muss anschließend von uns gelöscht werden. Erreicht der Markt jedoch den angegebenen Preis, gibt es drei mögliche Szenarien:
1) Der Markt erreicht den Preis und übersteigt ihn. Das bedeutet, dass es genug Volumen gibt, um unseren Auftrag abzuschließen. Der Auftrag wird ausgeführt, und wir erhalten die gewünschten 1.000 AION um 0,00035, oder vielleicht sogar zu einem besseren Preis. In diesem Fall können Sie eine Limit-Order einstellen, um AION mit Gewinn zu verkaufen;
2) Der Markt erreicht den Preis, löst unseren Auftrag aus, aber das Volumen ist zu klein, und es kommt nur zu einer teilweisen Ausführung. Danach kommt es zu einer Preisumkehr und der Kurs liegt um einiges über 0,00035. Das bedeutet, dass der Auftrag offen bleibt; wir erhalten nur einen Teil der im Auftrag angegebenen Menge, aber zu einem Preis, der nicht schlechter als angegeben ist. Danach sollten wir entweder auf die vollständige Auftragsausführung warten oder ihn schließen und mit dem, was wir bereits gekauft haben, zufrieden sein;
3) Der Markt erreicht den Preis, übersteigt ihn und unser Auftrag wird ausgeführt. Anstelle des erwarteten Preisanstiegs fällt der Kurs und irgendwann ist klar, dass wir es verbockt haben. Daraus ergibt sich im Regelfall, dass es besser ist, die gekaufte Kryptowährung mit einem kleinen Verlust zu verkaufen, als auf einen großen Rückgang zu warten, der dann nicht mehr zu aufzuholen ist. Um dies zu vermeiden, müssen wir mit einem Stop Loss arbeiten und so mögliche Verluste begrenzen.
Das obige Beispiel zeigt, dass wir zwecks Gewinnmaximierung Aufträge begrenzen müssen. Solche offenen Aufträge können jedoch zu Verlusten führen, wenn sich die Prognosen als fehlerhaft erweisen. Einer der Unterschiede zwischen dem Handel am Kryptowährungsmarkt und dem Handel an den klassischen Finanzmärkten besteht darin, dass es nicht möglich ist, in einem Auftrag ein Stop Loss gleichzeitig mit einer Gewinnmitnahme zu kombinieren. Daher sind Stop-Limit-Orders ein Rettungsinstrument.
Stop Limit in Form von Gewinnmitnahme
Stop-Limit-Orders funktionieren ähnlich wie herkömmliche Limit-Orders, jedoch mit einer Zusatzbedingung. Bei der Platzierung einer ausstehenden Stop-Limit-Order legt ein Händler einen zusätzlichen Stopp-Preis fest, den der Marktpreis für die Aktivierung eines ausstehenden Limitpreises erreichen und in die allgemeine Markttiefe aufnehmen soll. Die Stop-Limit-Order wird wie eine Limit-Order innerhalb der angegebenen Preisspanne, die sich aus Stopp-und Limitpreis ergibt, ausgeführt. Der Auftrag wird nur zwischen Stopp-und Limitpreis ausgeführt, wenn es in der Markttiefe geeignete Aufträge gibt. Übersteigt der Börsenkurs vor der vollständigen Auftragsausführung den Limitpreis, kann er nicht ausgeführt werden.
Zur Verdeutlichung sehen wir uns einen stark volatilen Chart, zum Beispiel ein XRP / US-Dollar Paar, an.
Wir bleiben auf dem aktuellen in 1 markierten Preisniveau. Auf dem Chart gibt es eine durch Kopf und Schulter-Formation bestimmte Aufwärtsbewegung, aber wir warten auf die Bestätigung des Aufwärtstrends auf einem Niveau, das wir als Stopp-Preis festlegen. Erreicht der Marktpreis unseren Stopp-Preis und bestätigt unsere Prognose, wird unser Auftrag aktiviert. Gleichzeitig erkennen wir, dass sich der Preis beim angegebenen Stopp-Preis umkehren und in die entgegengesetzte Richtung entwickeln kann. Der Marktpreis kann nämlich den von uns festgelegten Preis übersteigen oder daran abprallen.
Erreicht der Marktpreis den Stopp-Preis, wird der Auftrag aktiviert und wir kaufen Kryptowährung innerhalb der durch Stopp- und Limitpreis eingegrenzten Bandbreite. Wenn der Marktpreis vorübergehend fällt und der Widerstand getestet wird, ermöglicht das den Kauf zu günstigeren Preisen. Wenn aber der Marktpreis den Limitpreis erreicht und weiter fällt, wird der Kauf der Kryptowährung ausgesetzt. Eine Stop-Limit-Order ist ein Instrument, mit dem der Händler nur eine im Wert steigende Kryptowährung kauft.
Stop Limit in Form von Stopp-Loss
Abgesehen von Sicherheitsgründen werden Stop-Limit-Orders als Stop-Loss eingesetzt. Dazu sehen wir uns denselben Chart an. Wir warten auf einen Kursrückgang, um eine Kryptowährung zum günstigsten Preis kaufen, bevor es zu einem weiteren Anstieg kommt.
Wir haben eine Limit-Order gesetzt, um unter dem Börsenkurs zu kaufen. Aber, wie kann man sich vor Verlusten schützen, wenn der Preis nach Auslösung unserer Limit-Order plötzlich weiter fällt? Eine normale Limit-Order kann die Stopp-Loss-Funktion nicht erfüllen, da das Einstellen eines Verkaufsauftrags mit einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis dazu führt, dass alle verfügbare Vermögenswerte zum Börsenkurs verkauft werden, da das System dies für den Verkauf als gewinnträchtiger ansieht.
Sie erinnern sich? Billig kaufen, teuer verkaufen.
Deshalb haben wir, wie in der vorherigen Abbildung gezeigt, eine Stop-Limit-Order auf einem Stop-Loss-Niveau eingestellt, und jetzt geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern nur um Verlustbegrenzung. Dementsprechend setzen wir den Limitpreis auf das Stop-Loss-Niveau, während wir den Stopp-Preis, der diesen Auftrag aktiviert, etwas niedriger festlegen.
Warum sollten wir das tun?
Der Auftrag wird erst ausgeführt, wenn der Börsenkurs den Stopp-Preis erreicht hat und wenn das der Fall ist, unterbindet der Limitpreis des Verkaufsauftrags ("zu diesem Preis oder günstiger verkaufen") den Verkauf der Kryptowährung, wenn der Preis plötzlich in die von uns gewollte Richtung steigt. Außerdem wird bei einem Kursrückgang nicht der Verkauf eines Vermögenswerts verhindert, da es sich wie ein Stop Loss verhält und Verluste minimiert.
Ich hoffe, dass Ihnen klar ist, wie Sie sich an der Binance-Börse anmelden und Geld auf Ihr Handelskonto einzahlen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es sich um einen rasch ändernden Markt handelt und sich einige Punkte ändern können, während Sie das Buch lesen, aber Sie sind in jedem Fall mit den Grundprinzipien vertraut und können sie auf andere Börsen anwenden.
Die wichtigsten 10 Börsenplätze
Ich werde Ihre Börsenarbeit etwas vereinfachen, da ich die Liste der Börsen, an denen Sie tätig werden können, abgrenze. Ich werde Sie über die 10 besten Börsenplätze informieren und auf ihre Stärken und Schwächen hinweisen. Zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Buch schrieb, sind das die zehn besten Börsenplätze, da sie das größte Angebot an Kryptowährungen haben. Auch wenn sich die Statistiken über diese Börsen im Lauf der Zeit ändern sollten, so bleibt doch die Quintessenz gleich.
1. HitBTC (Estland)
2. Bittrex (Vereinigte Staaten)
3. Binance (Japan)
4. Poloniex (Vereinigte Staaten)
5. OKEx (China)
6. Huobi (China)
7. Bitfinex (Hong Kong)
8. Kraken (Vereinigte Staaten)
9. Bitstamp (Luxemburg)
10. Bithumb (Süd-Korea)
Wenn Sie sich für eine Börse entscheiden, sollten Sie nicht zu bequem sein und alle Vor- und Nachteile abwägen, denn es geht schließlich um Ihr Geld. Nun sehen wir uns die Vor- und Nachteile einiger Börsen an.
Bithumb
Vorteile
● Relativ niedrige Gebühren (0,15%)
● Hohe Liquidität
● Einzigartige Möglichkeit, Geschenkgutscheine/Gutscheine zu kaufen.
Nachteile:
● Benutzeroberfläche
● Es gab Cyberangriffe.
● Größtenteils in koreanischer Sprache, nur wenige englischsprachige Informationen.
● Alle Währungspaare sind an den südkoreanischen Won gebunden. Wenn Sie also nur Bitcoin haben und z.B. Ethereum kaufen wollen, benötigen Sie Wons.
● Feste, nicht an das Handelsvolumen gebundene Gebühren
● Es gibt nur wenige Handelspaare
Poloniex
Vorteile
● Rasche Kontoerstellung
● Multitasking-Funktionalität (Margenhandel mit 2,5-facher Hebelwirkung, Möglichkeit zur Kreditvergabe und Kreditaufnahme)
