Трейдер 12-ого уровня. Специальный раздел «Битва торговых систем»

© Игорь Бородин, 2023

ISBN 978-5-0060-1015-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не писатель, поэтому заранее прошу простить за недостатки в изложении и отсутствие высокого стиля. Моя задача – рассказать несколько коротких историй из жизни трейдера, которые объединены единой идеей движения вперед, борьбы с трудностями и достижения высоких целей.

Ступень №1 – ИЛЛЮЗИИ: Когда о бирже есть представление только из книг и голливудских фильмов

Я смотрю в окно и вижу как к офису подъезжает огромный черный Кадиллак Эскалейд в исполнении Сигнатура.

Сначала выскакивают охранники, затем открывается тяжелая задняя дверь и показывается огромная фигура человека, полностью одетого по моде времен ансамбля Юрайя Хип. Клеши, ковбойская рубаха, пояс с огромной пряжкой, усы, которым позавидовал бы сам Владимир Мулявин. Это приехал наш руководитель.

Голос президента акционерного общества звучал властно и немного тревожно.

– Игорь, завтра едешь в Москву, вот адрес банка, там нас кредитуют, берешь рубли и сразу на биржу. Там покупаешь наличные ваучеры, грузишь их в броневик и везешь на Васильевский горно- обогатительный комбинат. Я обо всем вчера договорился с Вахтанидзе. (Здесь и далее фамилии изменены).

Он привычным движением открыл очередную пачку сигарет CAMEL. Наш президент всегда дымил как паровоз, пил без меры. Да и ел, как не в себя, иногда мог заказать сотню пельменей со сметаной на обед. Ненавидел костюмы, всегда ходил в затертых джинсовых рубашках и растянутых штанах. Компьютера боялся. В любом мобильнике или смартфона его интересовала одна единственная функция – позвонить. Машину не водил, не умел, да ему и не нужно было, всегда были водители.

– Вы бы его видели, хаха. Он еще толще, чем я, хахаха… «Панимаешь, мы тут не из булочной вышли, панимаешь!» Времени нет, садись в машину и в Москву!

Вот так, 30 лет назад состоялось мое первое соприкосновение с фондовым рынком и ценными бумагами. Первый трейд это 9 мешков ваучеров, ночью загруженные в бронированную машину, под охраной автоматчиков, в состоянии максимальной тревоги отвезенные на чужую территорию для участия в приватизации с целью получения блокирующего пакета акций ГОКа. Да, я до этого смотрел фильм WALL STREET с блистательным Майклом Дугласом в главной роли. А в газете Коммерсант встречались материалы о зарождающемся фондовом рынке России. Но биржевая реальность в мире 90-ых была больше похожа на кадры из фильма Бандитский Петербург, чем на красивые картинки Голливудского производства.

Я поставил на журнальный столик модную в то время черную небьющуюся чашку фирмы LUMINARC, поднялся с мягкого уютного дивана и пошел с свой кабинет, достал из большого сейфа газовый пистолет. Бесполезная игрушка в случае реальной опасности, но мне нравилось ощущать его в кармане. Приятный холодок давал уверенность. Мне предстоит бессонная ночь и реальные приключения в то время как партнеры будут сидеть в комнате отдыха. Это только название, именно там и решались самые важные бизнес вопросы. Она располагалась между кабинетами президента и исполнительного директора и о ее существовании знали только «свои». В их кабинетах стояла черная стильная мебель, кожа и металл. В комнате отдыха ждали цветастые мягкие диваны с подушками, искусственные деревья, цветы в золотых вазонах, высокие стильные торшеры, вентилятор с пультом управления, модный журнальный столик, заставленный красивыми бутылками и закусками. Очаровательные секретарши по первому требованию готовили кофе в настоящей итальянской кофеварке. Контраст между строгими кабинетами и спец. комнатой должен был производить надлежащее впечатление на региональных чиновников и деловых партнеров.

– Там и был сделан мой первый шаг от газетных статей, книг и фильмов о бирже к реальным операциям. Это была первая и самая важная ступень. Мало кому понятная приватизация и ценная бумага со смешным названием «ваучер» для нас означали только одно – впереди нас ждут миллионы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Меня как-то спросили, а как же быть с моральным аспектом такого события, как приватизация?

Спорить по этому вопросу не вижу смысла, поэтому я лучше расскажу, как все было.

1. В газетах появились документы о приватизации. То есть, все, что мы делали было законно. Такое у нас было государство в тот момент.

2. Если бы я не принимал участие в приватизации, то это сделал бы другой. Какая разница?

3. Для себя мы оправдывали это тем, что в результате будет построена новая экономика. И если вы посмотрите вокруг себя, то увидите тысячи магазинов, полки которых заполнены товарами. Поставленная цель достигнута.

4. Было ли это своего рода экономическим пиратством? Да. Но если вы думаете, что на сломе экономических моделей возможно обойтись без легкого бандитизма, то вы ничего не понимаете ни в истории, ни в экономике.

5. Заработанные деньги мы воспринимали, как бонус за то, что первыми вызвались на опасный эксперимент с совершенно неясными перспективами.

Ступень №2 – ДЕТСКИЙ САД: Когда трейдер ничего не понимает ни в трейдинге, ни в бирже, ни в инвестициях, но он начинает совершать сделки, активно торговать и часто зарабатывает много денег

Спутницами трейдеров становились самые красивые и яркие девушки, призванные подтвердить статус человека, его место в иерархии капиталистической России.

– Я сижу на балконе Метелицы, легендарного заведения на Новом Арбате, лениво слушаю выдумки Михаила Елизаровича, нашего зицпредседателя и выковыриваю маслину изо рта огромного осетра, как вдруг вокруг зашелестело… шмшмшмшмш, это означает, что появился Он… Президент биржи РТСБ, Константин Натанович Боровой со своей спутницей. Надо сказать, он обладал удивительным свойством, – его всегда сопровождали все время новые, но при этом ослепительно красивые девушки. В этот раз он превзошел сам себя. На его спутнице дивный белый брючный костюм и белое каре.

Полное впечатление, что в зал вошла Рафаелла Карра, в то время модная итальянская певица, впрочем все итальянцы тогда были невероятно популярными в России. Боровой всегда сутулился и всегда был занят. Он был окружен кучкой помощников и решал вопросы. А Она парила в центре зала как царевна лебедь. Таких тусовок было много, – день рождения биржи, Новый Год и другие события. Всегда самые шикарные рестораны, Новая гостиница «Космос», «Прага» на Арбате, подмосковные дома отдыха… Всегда грандиозно, столы ломятся, поросята, икра, ананасы, все так как представляют себе люди, создающие валовый продукт за стенами зала. Плоды этого труда поглащаются теми кто внутри, кто продает создаваемый продукт. Вот за соседним столиком сидит банкир, который не сходит с первых страниц всех газет. Я смотрю на него равнодушно, мне все равно. Потому что у нас тоже все отлично, Москва тогда всем давала возможность заработать.

Как понять, что вы на ступени №2? В трейдинге очень часто – это когда все получается само собой. Если акции Газпрома растут безостановочно, то не заработает только самый тугой. Когда курс доллара шел вверх несколько лет подряд,

колоссальное количество фарцовщиков богатело практически не прилагая никаких мыслительных усилий, и были сметены с рынка, когда безостановочный рост прекратился. Торговать на колебаниях не сравнимо сложнее.

Типичные признаки того, что трейдер находится на втором уровне:

– Деньги зарабатываются легко и весело

– На этой стадии у трейдера мозги ребенка, он верит в сказки, что можно заработать миллионы в одной мегасделке, что в принципе возможно угадать, куда пойдет рынок, что рынок может расти безостановочно и т. п.

– Конспирология как часть «сказочного» сознания. Вера в «кукла», «сейчас их всех выведут на стопы», в крупняк, который может двигать рынок. Крупный игрок – это классика детского сознания. Естественно, на рынке есть более, менее крупные игроки. Но, думать, что есть настолько крупный игрок, что он способен своим капиталом сдвинуть рынок – это иллюзии детского уровня.

– Ожидание, что рынок обвалится в любую секунду. Вот- вот начнется крах. Постоянное ожидание падения, особенно когда рынок годами спокойно растет, -, они ждут, когда он начнет падать. Медвежья болезнь.

– Торговля по пословицам. «Тяни зеленку, крой краснянку» и тому подобное.

– Любовь к «дворовому» жаргону, «сишка», «ришка» и т. д. Внимательное отношение к словам и терминам – это признак рационального мышления.

– Очень многие трейдеры надолго зависают на этой стадии, думая, что они открыли некую «доморощенную» теорию.

Ступень №2 ВЫВОДЫ

Ступень в трейдинге №2, – это желание быстрого и легкого обогащения, хотя даже Вишну говорил – «Нельзя желать того, что дается без работы». Как сформулировал Константин Савельевич Царихин – на рынке зарабатывает тот, кто торгует по карме. Имеется ввиду именно соответствие вашего поведения вашему результату. Этот баланс может кратковременно или случайно нарушиться, но со временем он обязательно напомнит о себе. Бумеранг вернется и рынок даст трейдеру то, что положено за его труды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ

Почему даже начинающие трейдеры на этой ступени легко зарабатывают деньги? Потому, что они еще не пуганные. Открывают сделки на очень большие суммы, соответственно в отдельных сделках прибыль может быть огромная. Такие трейдеры, рассказывая о своей торговле, говорят только о прибыльных сделках. Про убыточные не рассказывают.

Ступень №3 – ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: Аттестат Минфина

По улицам перестроечной Москвы лениво катится огромная американская машина, за рулем которой сидит человек бандитского вида. Он едет на встречу со мной.

Счастьем трейдера в то время были знакомства с хорошими людьми, особенно руководителями предприятий логистики и инфраструктуры. Настоящим спасением для нас был Человек-гора, директор Московского хладокомбината, с которым мы познакомились благодаря беде. Проснувшись однажды утром в съемной квартире на Выхино, я получаю известие от моего шофера – «Игорь Владимирович, „Волгу“ украли!!!». Новенькую, белоснежную, такую комфортную, с дорогой магнитолой Pioneer. И что теперь делать? Навожу справки. Друзья однозначно делают вывод, – нужно писать заявление в милицию, но они ничем не помогут. Узнавать нужно у мафии. Если они не в курсах, то машина давно в Дагестане и можно про нее просто забыть. Вот какой печальный случай позволил нам выйти на директора Хладокомбината (идеально расположенного недалеко от Павелецкой) и впоследствии оказавшегося совершенно незаменимым в биржевой торговле.

Он ездил по Москве на огромном двухцветном Понтиаке и в общении оказался самым веселым, юморным, искрометным человеком, которого я лично встречал за всю мою жизнь.

– С нами стыдно, но весело!

Он сыпал шутками бесконечно.

– Игорь, вот твой склад, разгружайся между блоком номер восемь, где у меня ав… томатный сок и десятым, там ящики со спиртом, но помни, сто грамма не стоп кран, дернешь не остановишься!

Думаете, что биржевики работают в чистеньких костюмчиках? Только не в момент становления биржевого рынка России. Колоссальные склады хранили самый разный биржевой товар. Знаменитый спирт ROYAL, болгарский кетчуп, шоколадную пасту в баночках, семена огурцов в красочных пакетиках – мечту дачника. Кстати, семена были просроченными, а потому невероятно дешевыми и соответственно принесли нам огромную прибыль. Но, справедливости ради мы попробовали их сначала посадить на подоконнике и все взошло без проблем, супер сделка.

Для получения мебели из Литвы, в Вильнюс мы отправили несколько вагонов стальной катанки с Орловского сталепрокатного завода. Стенки попроще и подешевле для массового покупателя, чтобы заработать основную прибыль. И несколько гарнитуров я заказал для руководства фирмы, авторская работа, настоящее дерево редких сортов. Что такое дорогая мебель? Скажу так, до сих пор у меня стоит тот гарнитур и он совершенно не потерял свою актуальность, со временем мне он нравится все больше и больше, особенно по сравнению с тем, чем заполнены современные магазины.

Когда я уже выгрузил целый вагон мебели, расставил более менее по порядку Человек-гора подошел и сказал:

– Ты хочешь построить Стоунхендж? Поменяй местами тот высокий ящик и этот! Тогда будет похоже.

Итак, полдня я скакал по горам из огромных ящиков с журналом учета. Ставил отметки и следил за сохранностью груза. Устал как последняя собака, в горле пересохло, я купил 2 литровую бутылку какой-то подозрительной газировки и выпил сразу почти половину, икнул и задумался.

Еще несколько таких биржевых операций и от Игоря ничего не останется! Пора получать полноценную профессию и становиться специалистом фондового рынка. Финансы зовут! Сказано, сделано. В тот момент руководство давно заставляло меня получить Аттестат, а я ленился и отбрыкивался, не было последнего волшебного пинка, чтобы я был полностью готов морально.

Через несколько месяцев я сдал экзамен и держал в руках Квалификационный Аттестат 1 категории Министерства Финансов Российской Федерации с правом совершения операций на рынке ценных бумаг со средствами юридических лиц и населения за подписью Беллы Златкис, легендарной женщины, которая осуществляла биржевую революцию в России. В это время я занимал должность менеджера брокерской конторы №148 биржи РТСБ и принимал участие в торгах непосредственно в здании почтамта на Мясницкой. Да, по российским стандартам, фактически я стал профессиональным трейдером.

А что с моей «Волгой»? Ее украли с концами. Искать было бесполезно, как нам сразу и рассказали московские друзья. Ничего страшного, мне досталась темно синяя VOLVO первого зама президента, а он купил себе новую машину. В результате все только выиграли.

Что касается нашего холодильного короля. Иногда его юмор становился глубоким и он выдавал нечто похожее на грааль. Вот что он сказал мне однажды о построении семейных отношений:

– Игорь, запомни, жену и корову бери из своей деревни!

Ступень №3 ВЫВОДЫ

Обычно, человеку нужен ощутимый толчок. Жизнь должна выбить из накатанной колеи, тогда появляются моральные силы на то, чтобы научиться новому навыку. В результате человек начинает двигаться вверх, по новому витку спирали. И так все выше и выше, всю свою жизнь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ

Почему люди не хотят учиться новому? Наш мозг ленив. Его работа требует огромного количества энергии. И получается такая картина, как велосипед, которые катится по огромному зеленому полю все время только по существующей пыльной колее. Чтобы выйти из этой колеи, велосипедисту нужно напрячься, схватится за руль покрепче, привстать из седла, поднажать и покатится по огромному зеленому полю бесконечных возможностей.

Ступень №4 – ПЕРВАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА: Псевдо стратегии. Мартингейл. торговля без стопов и тому подобное

Мне очень нравится звук, когда в большом хрустальном стакане приятно бьются бок о бок большие прозрачные льдинки.

Я налил еще немного ликера Бейлис и повернул огромный, черный регулятор звука на усилителе MARANTZ. Поставил Стинга, «Moon over Burbon street». Все, пора полностью одеваться и ехать. Чуть раньше я заскочил к хорошему мальтийскому портному и забрал свой новый клубный блейзер дивной английской шерсти темно синего цвета с золотыми пуговицами. Сегодня вечером еду в казино Драгонара, и хотя вилла находится на противоположной стороне нашего маленького средиземноморского острова, все расстояния тут такие, что в любую точку долететь можно максимум за 20 минут.

Нажимаю кнопку на ключе. Тихо щелкнуло и дверь моей BMW в спортивном пакете, цвета Moreagrune metallic открывается. Быстро еду по извилистому серпантину. Слева совершенно спокойное море, справа скалистый берег.

Вот именно в этот момент я четко понял такую очевидную вещь. Рынок всегда колеблется. Вверх, вниз… Извилистая дорога от моей виллы до казино это и есть рынок, он может отклониться немного, но всегда возвращается. В этот момент в моей голове сложились кусочки головоломки. Я понял рынок и я понял как стабильно зарабатывать на бирже деньги! Так я создал свою первую торговую систему.

Не смейтесь! Естественно, любой ОПЫТНЫЙ трейдер знает, к какому результату приводит торговля в надежде на отскок. Ловушка заключается в том, что данный подход имеет свою математику в основе. Естественно, колебания существуют и совершенно точно данная псевдо ТС даст трейдеру несколько дней, недель, или даже месяцев прибыльной жизни. Есть только одна проблема. Однажды эта математика перестает работать и вы теряете все свои деньги.

Есть даже пословица биржевых брокеров на эту тему: «Трейдер, разбавляющий убыточную позицию, скоро вернется на завод».

Чем характеризуются все псевдо ТС?

1. Псевдо ТС исправно работают какое-то время.

2. До того, момента, когда они резко перестают работать.

Их очень много, приведу в пример несколько:

1. Мартингейл. Это когда не просто разбавляют убыточную позицию, но еще и увеличивают ставку.

2. Торговать «без стопов», ведь рынок же колеблется, значит обязательно вернется а стоп приведет к тому, что вы окажитесь без прибыли.

3. Торговать с прицелом на супер, мега-точный вход в рынок. Эта иллюзия разбивается простым просмотром статистики, когда становится очевидным, что лучшие сделки получаются в результате совершенно дурацких входов. И самые прекрасные входы дают ужасный результат.

4. Конспирология. Стратегии связанные с поиском «кукла», крупного игрока, который хочет «отвезти рынок на стопы». Я подожду момент, когда «всех отвезут на стопы», а я окажусь самым хитрым.

5. Ловля ножей в смарт- режиме. То есть, якобы трейдер отлично понимает, что ловит ножи, но он настолько опытный, умный и продвинутый, что способен «чувствовать», в какой точке реально наступает момент входа в сделку на резком выносе рынка, на шипе. Если такой трейдер действительно существует, то он является единичным гением, повторить действия которого невозможно! Да, правда, на рынке иногда попадаются уникальные трейдеры. Но может ли начинающий трейдер получить вдруг этот результат? С какой стати?

ПОДСКАЗКА:

Как определить, что вы сейчас находитесь на 4 ступени? Это часто тот самый момент, когда вам первый раз показалось, что «вы поняли рынок»!

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА трейдеров на 3 и 4 уровне? Они могу какое-то время торговать успешно, но большинство довольно быстро теряет свой торговый капитал.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: нет никакой суровой необходимости в том, чтобы долго барахтаться на нижних уровнях. Никто не мешает трейдеру двигаться вперед быстрее.

Моя первая торговая стратегия представляла из себя хаотичный набор типичных детских заблуждений, которые встречаются и у других трейдеров:

– Колебания рынков дают возможность дейтрейдерам прокатиться на волнах и заработать много денег.

– Поиск мега сделки, которая за один раз принесет горы денег.

– Моя собственная доморощенная теория о том, что можно увидеть «облака стопов», на которые рынок обязательно «свезет» трейдеров.

И тем не менее, даже такая сумбурная ТС работала и давала результат лучше, чем интуитивная торговля!

Ступень №4 ВЫВОДЫ

Псевдоторговые стратегии не работают. Тратить на них время и деньги – это серьезная ошибка. Почему не работают, об этом весь мой рассказ, – но лично мне, чтобы начать находить ответ на этот важнейший вопрос, пришлось оказаться в месте, которое находится на другом конце света, в казино города Лас-Вегас, штат Невада. Там произойдет очень забавный случай, который приоткроет путь к настоящему граалю, но об этом позже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ

Ни в коем случае не нужно думать, что этот этап лишний. Даже плохая торговая стратегия выполняет невероятно важную функцию для становления будущего трейдера. Она формирует у него навык работы по системе. Это как переход от дворового трейдинга к профессиональному. Например, если несколько ребят решили написать программу и заработать кучу денег, они никогда не смогут сделать коммерческий продукт без того, чтобы сначала не нарисовать сложную блок- схему всего процесса. Очень возможно, что для этого им придется даже нанять специального человека, бизнес аналитика и заплатить ему кучу денег. Вы конечно видели эти схемы, квадратики, ромбики, кружочки, линии. Суть примерно та же, что и в трейдинге, для успеха ваш мозг должен представить весь процесс в виде неких правил и последовательностей. Это один из навыков, без которого успех на рынке не возможен.

Ступень №5 – ПЕРВЫЙ УСПЕХ: Эйфория

Я в новейшем и самом модном казино, Мандалай Бэй в Лас-Вегасе.

Реклама вовсю завлекала туда туристов прежде всего за счет новой фишки, огромного искусственного моря, в котором плещутся искусственные волны. Это Лас-Вегас! Там все огромное и все искусственное. Когда мы заполнили анкеты для заселения в отель, менеджер деска, Борис (оказалось, что там полно русских), сказал – «Псс, по секрету, обязательно попробуйте манго, когда дойдете до фруктового корнера. Манго прилетает специальным рейсом из Гватемалы, с лучших плантаций!»

И вот я играю в блэкджек в общем зале, мне начинает везти. Никаких особых стратегий, просто стараюсь играть четко и правильно. Подходит менеджер и предлагает нам с Ольгой перейти в ВИП комнату, там я смогу играть, чтобы мне никто не мешал, а моя спутница сможет в комфорте наблюдать и пить любые напитки с вкусными закусками. Мы только за!

Идем в комнату ВИП которая обставлена более дорогой мебелью, все как в кино. Я играю, продолжаю выигрывать и тут подключается тяжелая артиллерия. Появляется чудо в идеальном костюме стального цвета. Прическа точно, как у Роберта Де Ниро. Я поднимаю глаза и вижу красивый фирменный бейджик бронзового цвета, – Старший менеджер казино «Фрэнк Капонэ». Капонэ! Даже в далекой холодной России многие знают, что так звали главаря американской мафии. Я невольно начинаю улыбаться, он смотрит внимательно и совершенно серьезно. Он сдвинул брови, как бы спрашивая – а что собственно происходит? Откуда такое везение? Но ведь я не использую хитрых приспособлений))), мне просто поперло. Ставки высокие, дилер раздает карты, я продолжаю играть с отличным настроением, и гора фишек передо мной продолжает расти. Фрэнк успел оценить не только всю ситуацию, но и тот стиль, в котором я играю, – и он видит, что никакого подвоха нет, посетитель чист! Он с очаровательной улыбкой поздравляет нас с прекрасной игрой и великолепным выигрышем, В качестве приятного бонуса дарит нам билет на Шоу Зигфрида и Роя, самое популярное шоу в городе, которое уже совсем скоро начнется.

Расчет Фрэнка такой. Парень не шулер, А это значит, что сегодня он выигрывает случайно. Мало ли, всякое бывает. Пусть сейчас идет на концерт, потом наверняка в ресторан и пусть возвращается за стол завтра. Все равно рано или поздно проиграет все, что получил.

В фильме «Казино», режиссера Скорсезе, есть момент, который помогает понять смысл действий менеджера казино. В общем зале у слишком везучего игрока могут быть какие-то зеркала, какие-то передающие устройства, сообщники. Если игрока перевести в ВИП кабинет, он по идее мгновенно лишится любой сторонней помощи.

Тем более, что там он просто со всех сторон будет просматриваться сотнями камер всех видов. А также глазами профессионалов, которые невозможно обмануть. Но, бывает, что игроку идет карта, тогда важнее всего сделать так, чтобы он продолжал играть и завтра и послезавтра. ГЛАВНОЕ, чтобы он не играл в тот момент, когда он в идеальной игровой форме, а вернулся к игре потом, – скажем, когда концентрация будет уже не на таком высоком уровне.